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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 346.00 | 1 446.00 | 225 900.00 | 227 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 880.00 | 47 427.00 | 165 452.00 | 212 880.00 |
BZ Autres créances | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
CF Disponibilités | 287 837.00 | | 287 837.00 | 287 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 166.00 | 47 427.00 | 546 738.00 | 594 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 512.00 | 48 873.00 | 772 638.00 | 821 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 488.00 | 213 480.00 | | 214 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 637.00 | 53 507.00 | | 27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 250 376.00 | 275 238.00 | | 250 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | 21 755.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 531.00 | 394 502.00 | | 475 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | 36 614.00 | | 36 681.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 1 884.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 262.00 | 454 756.00 | | 522 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 638.00 | 729 995.00 | | 772 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 262.00 | 454 756.00 | | 522 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 325.00 | | 787 325.00 | 787 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 325.00 | | 787 325.00 | 787 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 20 809.00 | | 9 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 743.00 | 852 821.00 | | 790 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 106.00 | 799 313.00 | | 763 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 637.00 | 53 507.00 | | 27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 346.00 | | | 227 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 346.00 | | | 227 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 141.00 | 13 702.00 | 3 417.00 | 37 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 141.00 | 13 702.00 | 3 417.00 | 37 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 141.00 | 13 702.00 | 3 417.00 | 37 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 702.00 | 3 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 531.00 | 475 531.00 | | 475 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VB T. V. A. | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VC Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |
VW T.V.A. | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 262.00 | 522 262.00 | | 522 262.00 |