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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 390.00 | 145 498.00 | 439 892.00 | 585 390.00 |
CF Disponibilités | 244 777.00 | | 244 777.00 | 244 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 777.00 | | 244 777.00 | 244 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 167.00 | 145 498.00 | 684 669.00 | 830 167.00 |
CU Autres participations | 585 390.00 | 145 498.00 | 439 892.00 | 585 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 550 927.00 | | | 550 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
DL TOTAL (I) | 674 663.00 | | | 674 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 669.00 | | | 684 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 652.00 | | | 257 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 390.00 | | | 585 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 390.00 | | | 585 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |