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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 596.00 | 57 167.00 | 31 429.00 | 88 596.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 628.00 | 60 384.00 | 32 244.00 | 92 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
060 Stock marchandises | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
084 Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
110 Total général Actif | 151 032.00 | 60 384.00 | 90 648.00 | 151 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 775.00 | 59 039.00 | | 58 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 105.00 | 165 775.00 | | 121 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 2 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | 3 038.00 | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 999.00 | 229 852.00 | | 187 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 816.00 | 30 938.00 | | 36 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 263.00 | 1 456.00 | | -5 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 325.00 | 9 687.00 | | 8 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | 1 150.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 56 938.00 | 56 179.00 | | 56 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 4 564.00 | | 3 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 608.00 | 90 962.00 | | 68 608.00 |
252 Charges sociales | 21 243.00 | 26 128.00 | | 21 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 048.00 | 10 414.00 | | 8 048.00 |
262 Autres charges | 2 082.00 | 1 604.00 | | 2 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 094.00 | 233 082.00 | | 200 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 095.00 | -3 230.00 | | -12 095.00 |
280 Produits financiers | | 693.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 099.00 | 45 031.00 | | 2 099.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 924.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 4 423.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 128.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 677.00 | 39 274.00 | | -10 677.00 |