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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 707.00 | 37 708.00 | 40 000.00 | 77 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 422.00 | 37 707.00 | 57 715.00 | 95 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 477.00 | | | -43 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 808.00 | | | 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |