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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
AN Terrains | 509 776.00 | 269 689.00 | 240 087.00 | 509 776.00 |
AP Constructions | 106 417.00 | 28 269.00 | 78 148.00 | 106 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 086.00 | 1 601 903.00 | 845 183.00 | 2 447 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 845.00 | 586 535.00 | 210 311.00 | 796 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 118.00 | 2 494 775.00 | 1 548 343.00 | 4 043 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 703.00 | | 720 703.00 | 720 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 823.00 | 601 256.00 | 2 994 568.00 | 3 595 823.00 |
BZ Autres créances | 541 390.00 | | 541 390.00 | 541 390.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 312.00 | 601 256.00 | 4 376 056.00 | 4 977 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 430.00 | 3 096 031.00 | 5 924 399.00 | 9 020 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 761.00 | 353 341.00 | | -79 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 336.00 | -433 102.00 | | 519 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 774.00 | 72 778.00 | | 63 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 349.00 | 1 093 016.00 | | 1 603 349.00 |
DP Provisions pour risques | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 760.00 | 1 669 746.00 | | 1 656 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 470.00 | 1 015 304.00 | | 1 275 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 376.00 | 1 112 627.00 | | 1 126 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 269.00 | 94 668.00 | | 174 269.00 |
EA Autres dettes | 44 986.00 | 56 045.00 | | 44 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 861.00 | 3 948 390.00 | | 4 277 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 399.00 | 5 084 595.00 | | 5 924 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 961.00 | 3 555 468.00 | | 1 761 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 838.00 | 2 250.00 | | 263 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 041 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 441 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 482 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 677.00 | 6 063.00 | | 32 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 003.00 | 105 162.00 | | 9 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 680.00 | 111 224.00 | | 41 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 1 485.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 6 450.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 984.00 | 104 775.00 | | 36 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 885.00 | -5 222.00 | | 79 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 711.00 | 4 766 258.00 | | 6 551 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 375.00 | 5 199 360.00 | | 6 032 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 336.00 | -433 102.00 | | 519 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 393.00 | 1 858.00 | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 975.00 | | 20 768.00 | 4 121 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 623.00 | 90 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 624.00 | 4 043 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 860 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 357.00 | | 20 768.00 | 3 839 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 906.00 | | | 189 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 514.00 | 358 261.00 | 2 494 775.00 | 2 136 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 1 127.00 | 8 380.00 | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 261.00 | 357 134.00 | 2 486 395.00 | 2 129 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 376.00 | 1 126 376.00 | | 1 126 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 269.00 | 174 269.00 | | 174 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 456.00 | 44 986.00 | 1 275 470.00 | 1 320 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 595 823.00 | 3 595 823.00 | | 3 595 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 838.00 | 263 838.00 | | 263 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 922.00 | 152 492.00 | 1 240 430.00 | 1 392 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 574.00 | | | 274 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 390.00 | 541 390.00 | | 541 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 903.00 | 4 248 621.00 | 90 282.00 | 4 338 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 861.00 | 1 761 961.00 | 2 515 900.00 | 4 277 861.00 |