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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 |
AP Constructions | 165 913.00 | 111 856.00 | 54 057.00 | 165 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 569.00 | 63 188.00 | 6 381.00 | 69 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 342.00 | 176 834.00 | 1 622 508.00 | 1 799 342.00 |
BT Marchandises | 301 810.00 | | 301 810.00 | 301 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 332 093.00 | | 332 093.00 | 332 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 614.00 | | 651 614.00 | 651 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 956.00 | 176 834.00 | 2 274 122.00 | 2 450 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 642.00 | 1 591 060.00 | | 1 701 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 597.00 | 110 582.00 | | 119 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 239.00 | 1 778 642.00 | | 1 898 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 445.00 | 49 810.00 | | 18 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 670.00 | 100 033.00 | | 102 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 543.00 | 192 685.00 | | 191 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | 47 259.00 | | 63 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 883.00 | 389 787.00 | | 375 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 122.00 | 2 168 429.00 | | 2 274 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 883.00 | 389 787.00 | | 375 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 199 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | 36 121.00 | | 37 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 356.00 | 2 108 632.00 | | 2 232 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 760.00 | 1 998 049.00 | | 2 112 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 597.00 | 110 582.00 | | 119 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 342.00 | | | 1 799 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 000.00 | | | 1 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 272.00 | | | 237 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 151.00 | 17 683.00 | | 159 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 151.00 | 17 683.00 | | 159 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 543.00 | 191 543.00 | | 191 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
UX Autres créances clients | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VI Groupe et associés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 781.00 | 17 711.00 | 39 070.00 | 56 781.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 883.00 | 375 883.00 | | 375 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 613.00 | | | 87 613.00 |