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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 27 844.00 | 11 995.00 | 39 839.00 |
040 Immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 539.00 | 27 844.00 | 85 695.00 | 113 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
084 Disponibilités | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
110 Total général Actif | 174 896.00 | 27 844.00 | 147 052.00 | 174 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 160.00 | | | 340 160.00 |
230 Autres produits | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 151.00 | | | 345 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
242 Autres charges externes. | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
252 Charges sociales | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 835.00 | | | 337 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 891.00 | | | 29 891.00 |