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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 408.00 | 24 407.00 | 1.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 853.00 | 55 320.00 | 14 533.00 | 69 853.00 |
BZ Autres créances | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
CF Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 543.00 | 79 727.00 | 301 816.00 | 381 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 543.00 | 79 727.00 | 301 816.00 | 381 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
DL TOTAL (I) | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EA Autres dettes | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 816.00 | | | 301 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181.00 | | | 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 408.00 | | 1.00 | 24 408.00 |
6T Sur comptes clients | 65 571.00 | | 10 252.00 | 65 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 980.00 | | 10 253.00 | 89 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 980.00 | | 10 253.00 | 89 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 251 051.00 | 251 051.00 | | 251 051.00 |
VI Groupe et associés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 219.00 | 321 219.00 | | 321 219.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | | | 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419.00 | | | 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 907.00 | | | 4 907.00 |