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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 181.00 | 29 181.00 | 30 000.00 | 59 181.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | 71 553.00 | 103 947.00 | 175 500.00 |
AP Constructions | 235 408.00 | 186 557.00 | 48 851.00 | 235 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 415.00 | 225 145.00 | 49 270.00 | 274 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 433.00 | 989 875.00 | 488 557.00 | 1 478 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 686.00 | 1 502 311.00 | 2 547 375.00 | 4 049 686.00 |
BT Marchandises | 525 942.00 | | 525 942.00 | 525 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 502.00 | 49 184.00 | 256 318.00 | 305 502.00 |
BZ Autres créances | 606 223.00 | | 606 223.00 | 606 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 775 905.00 | | 2 775 905.00 | 2 775 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 832.00 | 49 184.00 | 5 257 648.00 | 5 306 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 518.00 | 1 551 495.00 | 7 805 023.00 | 9 356 518.00 |
CU Autres participations | 1 776 998.00 | | 1 776 998.00 | 1 776 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 2 034 165.00 | 1 913 735.00 | | 2 034 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 516.00 | 590 430.00 | | 1 223 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 041.00 | 2 512 525.00 | | 3 266 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 147.00 | 348 593.00 | | 412 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 147.00 | 348 593.00 | | 412 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 958.00 | 793 357.00 | | 493 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 719.00 | 981 330.00 | | 1 431 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 627.00 | 1 144 094.00 | | 1 405 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 055.00 | 259 209.00 | | 572 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 476.00 | 172 332.00 | | 223 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 835.00 | 3 350 324.00 | | 4 126 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 023.00 | 6 211 442.00 | | 7 805 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 223.00 | | 295 463.00 | 3 752 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 000.00 | 1 826 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 000.00 | 4 049 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 681.00 | | | 234 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 792.00 | | 95 463.00 | 1 892 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 750.00 | | 200 000.00 | 1 624 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 058.00 | 189 253.00 | | 1 313 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 262.00 | 10 472.00 | | 90 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 796.00 | 178 781.00 | | 1 222 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 593.00 | 82 533.00 | 18 979.00 | 348 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 348 593.00 | 131 717.00 | 18 979.00 | 348 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 717.00 | 18 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 627.00 | 1 405 627.00 | | 1 405 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 801.00 | 239 801.00 | | 239 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
UX Autres créances clients | 246 481.00 | 246 481.00 | | 246 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VB T. V. A. | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 958.00 | 158 546.00 | 335 412.00 | 493 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 719.00 | 1 431 719.00 | | 1 431 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 748.00 | 491 748.00 | | 491 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 736.00 | 1 004 984.00 | 49 752.00 | 1 054 736.00 |
VW T.V.A. | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 835.00 | 3 791 423.00 | 335 412.00 | 4 126 835.00 |