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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 10 880.00 | 2 400.00 | 13 280.00 |
AP Constructions | 949 122.00 | 294 261.00 | 654 861.00 | 949 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 683.00 | 43 593.00 | 56 090.00 | 99 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 817.00 | 304 576.00 | 101 241.00 | 405 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 418.00 | 653 310.00 | 833 108.00 | 1 486 418.00 |
BT Marchandises | 527 640.00 | | 527 640.00 | 527 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 893.00 | 47 910.00 | 2 116 983.00 | 2 164 893.00 |
BZ Autres créances | 214 691.00 | | 214 691.00 | 214 691.00 |
CF Disponibilités | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 733.00 | 47 910.00 | 3 008 823.00 | 3 056 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 151.00 | 701 220.00 | 3 841 931.00 | 4 543 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 869.00 | | | 565 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 864 257.00 | | | 864 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 303.00 | | | 1 435 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 200.00 | | | 965 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 955.00 | | | 335 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
EA Autres dettes | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 673.00 | | | 2 977 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 931.00 | | | 3 841 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 768.00 | | | 2 599 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 328.00 | | | 980 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 343.00 | | 435 835.00 | 1 083 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596.00 | 18 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 003.00 | 18 758.00 | 1 486 418.00 | 14 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 17 161.00 | 1 454 622.00 | 14 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 951.00 | | 435 835.00 | 1 049 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 835.00 | 86 636.00 | 17 161.00 | 583 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 2 460.00 | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 414.00 | 84 177.00 | 17 161.00 | 575 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 200.00 | 965 200.00 | | 965 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
UP Prêts | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 893.00 | 2 164 893.00 | | 2 164 893.00 |
VB T. V. A. | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 303.00 | 1 057 397.00 | 269 174.00 | 1 435 303.00 |
VI Groupe et associés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 795.00 | 2 383 391.00 | 18 404.00 | 2 401 795.00 |
VW T.V.A. | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 673.00 | 2 599 768.00 | 269 174.00 | 2 977 673.00 |