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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 631.00 | 26 297.00 | 89 333.00 | 115 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 112.00 | 90 121.00 | 78 990.00 | 169 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 914.00 | 161 137.00 | 179 777.00 | 340 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 153 102.00 | | 6 153 102.00 | 6 153 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900 548.00 | | 22 900 548.00 | 22 900 548.00 |
BZ Autres créances | 996 079.00 | | 996 079.00 | 996 079.00 |
CF Disponibilités | 1 728 865.00 | | 1 728 865.00 | 1 728 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 786 683.00 | | 31 786 683.00 | 31 786 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 127 597.00 | 161 137.00 | 31 966 460.00 | 32 127 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 491.00 | 636.00 | | 1 605 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 607.00 | 1 604 855.00 | | 1 100 607.00 |
DK Provisions réglementées | 268 052.00 | 223 112.00 | | 268 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 746.00 | 2 042 199.00 | | 3 187 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219 327.00 | 17 046 801.00 | | 9 219 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 704 075.00 | 14 392 876.00 | | 18 704 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 674.00 | 1 170 508.00 | | 390 674.00 |
EA Autres dettes | 464 639.00 | 493 812.00 | | 464 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 778 714.00 | 33 104 000.00 | | 28 778 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 966 460.00 | 35 146 198.00 | | 31 966 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 035 251.00 | | 74 035 251.00 | 74 035 251.00 |
FD Production vendue biens | 11 775 987.00 | | 11 775 987.00 | 11 775 987.00 |
FG Production vendue services | -810.00 | | -810.00 | -810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 810 428.00 | | 85 810 428.00 | 85 810 428.00 |
FM Production stockée | | | -1 477 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 093 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 070 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 016 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 381.00 | |
GE Autres charges | | | 74 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 451 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 694.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 326.00 | 848 908.00 | | 7 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 864.00 | 850 602.00 | | 41 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 1 266.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 266.00 | 215 264.00 | | 52 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 414.00 | 216 530.00 | | 86 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 550.00 | 634 072.00 | | -44 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 183.00 | 9 409.00 | | 9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 576.00 | 807 508.00 | | 500 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 275 868.00 | 78 782 363.00 | | 88 275 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 175 261.00 | 77 177 508.00 | | 87 175 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 607.00 | 1 604 855.00 | | 1 100 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 000.00 | | 85 000.00 | 468 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 000.00 | 341 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 000.00 | 285 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 1 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 000.00 | | 81 000.00 | 416 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 000.00 | 43 000.00 | 178 000.00 | 298 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 000.00 | 43 000.00 | 178 000.00 | 253 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 000.00 | 34 000.00 | 7 000.00 | 214 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 000.00 | 34 000.00 | 7 000.00 | 214 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 000.00 | 34 000.00 | 7 000.00 | 214 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 901 000.00 | 22 901 000.00 | | 22 901 000.00 |
VB T. V. A. | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 219 000.00 | 9 219 000.00 | | 9 219 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915 000.00 | 23 905 000.00 | 10 000.00 | 23 915 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 000.00 | 9 219 000.00 | | 9 219 000.00 |