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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 156.00 | 104 889.00 | 71 267.00 | 176 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 738.00 | 106 389.00 | 102 349.00 | 208 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | 2 291.00 | 7 477.00 | 9 768.00 |
072 Créances – Autres | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
084 Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 384.00 | 2 291.00 | 32 093.00 | 34 384.00 |
110 Total général Actif | 243 122.00 | 108 680.00 | 134 442.00 | 243 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 752.00 | | | 265 752.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 465.00 | | | 266 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
242 Autres charges externes. | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
252 Charges sociales | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 614.00 | | | 261 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |