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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 066.00 | 2 198.00 | 3 868.00 | 6 066.00 |
AP Constructions | 566 112.00 | 206 804.00 | 359 307.00 | 566 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 344.00 | 11 064.00 | 13 279.00 | 24 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 538.00 | 220 068.00 | 900 470.00 | 1 120 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CF Disponibilités | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 097.00 | 220 068.00 | 996 028.00 | 1 216 097.00 |
CU Autres participations | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 872.00 | | | 556 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 669 041.00 | | | 669 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 346.00 | | | 277 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 987.00 | | | 326 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 028.00 | | | 996 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 524.00 | | | 596 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 015.00 | | | 524 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 688.00 | 31 381.00 | | 188 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 688.00 | 31 381.00 | | 188 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 347.00 | 33 536.00 | 144 475.00 | 277 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 988.00 | 83 176.00 | 144 475.00 | 326 988.00 |