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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 162.00 | 90 803.00 | 28 359.00 | 119 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183 556.00 | | 5 183 556.00 | 5 183 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 329.00 | 374 896.00 | 5 390 434.00 | 5 765 329.00 |
BZ Autres créances | 9 398 365.00 | | 9 398 365.00 | 9 398 365.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 911.00 | | 9 417 911.00 | 9 417 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 240.00 | 374 896.00 | 14 808 345.00 | 15 183 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458 851.00 | 280 333.00 | 178 518.00 | 458 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 367 404.00 | 7 367 404.00 | | 7 367 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 048.00 | 204 097.00 | | 279 048.00 |
DG Autres réserves | 4 762 925.00 | 3 648 847.00 | | 4 762 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 287.00 | 1 499 028.00 | | 217 287.00 |
DL TOTAL (I) | 12 626 664.00 | 12 719 377.00 | | 12 626 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 933.00 | 2 190.00 | | 621 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 575.00 | 1 069 770.00 | | 1 121 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 3 654.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 619.00 | 544.00 | | 458 619.00 |
EA Autres dettes | -26 401.00 | 13 599.00 | | -26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 681.00 | 1 089 757.00 | | 2 181 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 345.00 | 13 809 134.00 | | 14 808 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 681.00 | 1 089 757.00 | | 2 181 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 461.00 | | | 621 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 268.00 | 117 625.00 | | 394 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 268.00 | 117 625.00 | | 394 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 966.00 | 55.00 | | 28 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 301.00 | 117 570.00 | | 365 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 400.00 | -458.00 | | 428 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 070.00 | 1 876 024.00 | | 1 129 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 783.00 | 376 995.00 | | 911 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 287.00 | 1 499 028.00 | | 217 287.00 |