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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 936.00 | 1 690.00 | 1 149 246.00 | 1 150 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 821.00 | | 208 821.00 | 208 821.00 |
BZ Autres créances | 231 987.00 | | 231 987.00 | 231 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CF Disponibilités | 400 146.00 | | 400 146.00 | 400 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 666.00 | | 941 666.00 | 941 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 601.00 | 1 690.00 | 2 090 912.00 | 2 092 601.00 |
CU Autres participations | 1 139 246.00 | | 1 139 246.00 | 1 139 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 576 066.00 | 1 491 786.00 | | 1 576 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 554.00 | 84 281.00 | | 194 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 420.00 | 1 584 866.00 | | 1 779 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 606.00 | 275 407.00 | | 162 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 1 164.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 840.00 | 89 421.00 | | 148 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 492.00 | 396 586.00 | | 311 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 912.00 | 1 981 452.00 | | 2 090 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311.00 | 396 586.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 037.00 | | 579 037.00 | 579 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 037.00 | | 579 037.00 | 579 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | 1 968.00 | | 5 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 178.00 | 27 264.00 | | 84 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 219.00 | 357 308.00 | | 594 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 665.00 | 273 028.00 | | 399 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 554.00 | 84 281.00 | | 194 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 820.00 | 5 520.00 | | 7 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 116.00 | | 10 000.00 | 1 142 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 150 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 246.00 | | 10 000.00 | 1 139 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | | 1 180.00 | 2 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 180.00 | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
UX Autres créances clients | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 987.00 | 231 987.00 | | 231 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 242.00 | 441 242.00 | | 441 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 492.00 | 311 492.00 | | 311 492.00 |