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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 613.00 | 192 722.00 | 176 891.00 | 369 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 460.00 | 8 933.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 395.00 | 36 714.00 | 5 682.00 | 42 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 144.00 | 279 258.00 | 198 886.00 | 478 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BT Marchandises | 731 147.00 | 13 446.00 | 717 700.00 | 731 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 801.00 | | 241 801.00 | 241 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 472.00 | 4 129.00 | 323 343.00 | 327 472.00 |
BZ Autres créances | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
CF Disponibilités | 665 495.00 | | 665 495.00 | 665 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 823.00 | 17 575.00 | 2 114 248.00 | 2 131 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 967.00 | 296 833.00 | 2 313 133.00 | 2 609 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 681.00 | 908 171.00 | | 1 112 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 561.00 | 204 510.00 | | 214 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 242.00 | 1 156 681.00 | | 1 371 242.00 |
DP Provisions pour risques | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 817.00 | 47 200.00 | | 257 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 635.00 | 15 210.00 | | 112 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 909.00 | 633 518.00 | | 388 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 123 490.00 | | 65 494.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 125 147.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 809.00 | 977 665.00 | | 869 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 133.00 | 2 206 429.00 | | 2 313 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 641.00 | 785 978.00 | | 544 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 442.00 | | 16 701.00 | 461 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 622.00 | | 2 730.00 | 415 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 13 971.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 764.00 | 4 494.00 | | 94 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 622.00 | 839.00 | | 60 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | 3 655.00 | | 33 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 980.00 | 13 446.00 | 33 980.00 | 33 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 980.00 | 17 575.00 | 33 980.00 | 213 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 063.00 | 17 575.00 | 33 980.00 | 286 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 575.00 | 33 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 909.00 | 388 909.00 | | 388 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 327 472.00 | 327 472.00 | | 327 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 031.00 | 174 182.00 | 56 849.00 | 231 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 817.00 | 173 986.00 | 83 831.00 | 257 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 003.00 | 469 003.00 | | 469 003.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 173.00 | 673 342.00 | 83 831.00 | 757 173.00 |