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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 542.00 | 202 909.00 | 33 633.00 | 236 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 856.00 | 113 187.00 | 4 669.00 | 117 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 952.00 | 316 762.00 | 270 190.00 | 586 952.00 |
BT Marchandises | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 671.00 | | 308 671.00 | 308 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 622.00 | 316 762.00 | 578 860.00 | 895 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 147.00 | 239 244.00 | | 247 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 541.00 | 7 904.00 | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 280 938.00 | 255 397.00 | | 280 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 527.00 | 22 547.00 | | 12 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 095.00 | 34 319.00 | | 32 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 533.00 | 129 664.00 | | 150 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 303.00 | 59 195.00 | | 86 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 193.00 | 1 034.00 | | 10 193.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 6 156.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 922.00 | 252 915.00 | | 297 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 860.00 | 508 312.00 | | 578 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 453.00 | 230 368.00 | | 296 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 509.00 | | 12 443.00 | 583 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 586 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 354 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 666.00 | | | 222 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 025.00 | | 12 373.00 | 351 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | | 70.00 | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 895.00 | 8 867.00 | 9 000.00 | 316 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 229.00 | 8 867.00 | 9 000.00 | 316 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 527.00 | 11 057.00 | 1 470.00 | 12 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 546.00 | 43 659.00 | 9 887.00 | 53 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 922.00 | 296 453.00 | 1 470.00 | 297 922.00 |