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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 734.00 | 27 057.00 | 388 677.00 | 415 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 734.00 | 27 057.00 | 588 677.00 | 615 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 316.00 | | 1 092 316.00 | 1 092 316.00 |
BZ Autres créances | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CF Disponibilités | 461 230.00 | | 461 230.00 | 461 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 320.00 | | 1 664 320.00 | 1 664 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 054.00 | 27 057.00 | 2 252 997.00 | 2 280 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DH Report à nouveau | 797 725.00 | 532 537.00 | | 797 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 901.00 | 265 187.00 | | 287 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 242.00 | 985 341.00 | | 1 273 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 560.00 | | | 364 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 847.00 | 14 226.00 | | 21 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 060.00 | 170 666.00 | | 489 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 286.00 | 89 522.00 | | 104 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 754.00 | 274 415.00 | | 979 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 997.00 | 1 259 757.00 | | 2 252 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 220 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 866 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 087 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 18 101.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | -18 101.00 | | -5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 111.00 | 120 078.00 | | 122 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 636.00 | 3 483 645.00 | | 5 127 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 735.00 | 3 218 458.00 | | 4 839 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 901.00 | 265 187.00 | | 287 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 639.00 | | 391 701.00 | 234 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 606.00 | 615 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 606.00 | 415 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | | 391 701.00 | 34 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292.00 | 26 371.00 | 10 606.00 | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 26 371.00 | 10 606.00 | 11 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 060.00 | 489 060.00 | | 489 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 316.00 | 1 092 316.00 | | 1 092 316.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 560.00 | 75 277.00 | 289 283.00 | 364 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 028.00 | 1 199 028.00 | | 1 199 028.00 |
VW T.V.A. | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 754.00 | 690 471.00 | 289 283.00 | 979 754.00 |