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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 72 250.00 | 45 148.00 | 27 102.00 | 72 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 374.00 | 32 748.00 | 27 625.00 | 60 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 695.00 | 79 968.00 | 69 727.00 | 149 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 302.00 | 79 968.00 | 179 334.00 | 259 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 075.00 | 157 400.00 | | 124 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | 16 675.00 | | 17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 152 733.00 | 185 075.00 | | 152 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 13 297.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | 11 114.00 | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 600.00 | 24 411.00 | | 26 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 334.00 | 209 486.00 | | 179 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 600.00 | 24 411.00 | | 26 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 045.00 | | 5 664.00 | 145 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 149 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 045.00 | | 4 650.00 | 145 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 171.00 | 6 797.00 | 79 968.00 | 73 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 171.00 | 6 797.00 | 79 968.00 | 73 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |