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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 878.00 | 6 549.00 | 27 329.00 | 33 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 878.00 | 6 549.00 | 67 329.00 | 73 878.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 1 575 053.00 | | 1 575 053.00 | 1 575 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 432.00 | | 1 729 432.00 | 1 729 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 311.00 | 6 549.00 | 1 796 761.00 | 1 803 311.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
DG Autres réserves | 172 792.00 | | | 172 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 824.00 | | | 1 058 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 208.00 | | | 1 760 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 761.00 | | | 1 796 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 935.00 | | | 379 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127 064.00 | | | 1 127 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 585.00 | | | 1 665 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 761.00 | | | 606 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 824.00 | | | 1 058 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 954.00 | | | 394 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 6 619.00 | 154.00 | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 6 619.00 | 154.00 | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VP Divers | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |