| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 835 087.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 364 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 896 166.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 218 459.00 | | 2 218 459.00 | 2 218 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 682 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 778 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 131 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 916 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 041 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 452 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 540 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 319 704.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 188 459.00 | | | 1 188 459.00 |
CU Autres participations | 7 739 179.00 | 250.00 | 7 738 929.00 | 7 739 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 983 450.00 | 3 983 450.00 | | 3 983 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 590.00 | 278 138.00 | | 318 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 414 618.00 | 4 946 030.00 | | 5 414 618.00 |
DH Report à nouveau | | 528 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 787.00 | 280 438.00 | | 81 787.00 |
DL TOTAL (I) | 8 991 788.00 | 9 911 228.00 | | 8 991 788.00 |
DP Provisions pour risques | 72 777.00 | 18 066.00 | | 72 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 777.00 | 18 066.00 | | 72 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 354.00 | 3 146 131.00 | | 2 627 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703 594.00 | 12 344 590.00 | | 10 703 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 969.00 | 8 505 870.00 | | 5 907 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 728.00 | 193 922.00 | | 220 728.00 |
EA Autres dettes | 4 971 838.00 | 5 545 377.00 | | 4 971 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 583 401.00 | 26 395 837.00 | | 21 583 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 319 704.00 | 38 010 141.00 | | 32 319 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 020.00 | 1 133 386.00 | | 1 041 020.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 008 338.00 | 5 927 778.00 | | 5 008 338.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 671 737.00 | 1 685 010.00 | | 1 671 737.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 671 737.00 | 1 685 010.00 | | 1 671 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 019 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 859 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 019 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 813 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 832 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 407 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 052 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 415 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 422.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 525 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 014.00 | 97 837.00 | | -9 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 597.00 | 36 617.00 | | 7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 755.00 | 25 214.00 | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 364.00 | 1 283 164.00 | | 1 055 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 577.00 | 1 002 726.00 | | 973 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 787.00 | 280 438.00 | | 81 787.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 188 291.00 | 134 425.00 | | 188 291.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -808 508.00 | -153 250.00 | | -808 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -620 217.00 | -18 825.00 | | -620 217.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -24 656.00 | -22 184.00 | | -24 656.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -644 873.00 | -41 009.00 | | -644 873.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 880 890.00 | | 212 363.00 | 9 880 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 470.00 | 10 036 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 470.00 | 10 041 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875 935.00 | | 212 363.00 | 9 875 935.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 218 459.00 | 1 188 459.00 | 1 030 000.00 | 2 218 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 965.00 | 514 965.00 | | 514 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 354.00 | 604 959.00 | 2 022 395.00 | 2 627 354.00 |
VI Groupe et associés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 607.00 | | | 517 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 925.00 | 1 813 925.00 | 1 055 000.00 | 2 868 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 416.00 | 1 041 020.00 | 2 022 395.00 | 3 063 416.00 |