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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 1 083.00 | 648 917.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 647.00 | 73 475.00 | 11 173.00 | 84 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 335.00 | 74 558.00 | 1 059 777.00 | 1 134 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BZ Autres créances | 159 445.00 | | 159 445.00 | 159 445.00 |
CF Disponibilités | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 888.00 | | 487 888.00 | 487 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 223.00 | 74 558.00 | 1 547 665.00 | 1 622 223.00 |
CU Autres participations | 399 680.00 | | 399 680.00 | 399 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DH Report à nouveau | 474 096.00 | | | 474 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 573.00 | | | 673 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 368.00 | | | 1 425 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 665.00 | | | 1 547 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 010.00 | | | 989 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 436.00 | | | 315 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 573.00 | | | 673 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 335.00 | | 650 000.00 | 484 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 688.00 | | | 399 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 302.00 | 15 255.00 | | 59 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 302.00 | 14 172.00 | | 59 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VC Groupe et associés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 297.00 | 122 297.00 | | 122 297.00 |