| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 550.00 | 19 776.00 | 5 774.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 133.00 | 20 234.00 | 7 899.00 | 28 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 274.00 | 40 010.00 | 146 264.00 | 186 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 956.00 | 40 010.00 | 157 946.00 | 197 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
DH Report à nouveau | -45 356.00 | -33 886.00 | | -45 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 358.00 | -11 469.00 | | -14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 67 694.00 | 82 052.00 | | 67 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 641.00 | 70 354.00 | | 73 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 5 246.00 | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 15 665.00 | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 253.00 | 91 265.00 | | 90 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 946.00 | 173 317.00 | | 157 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 455.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 860.00 | | -68.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 358.00 | -11 469.00 | | -14 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 476.00 | 10 514.00 | 980.00 | 30 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | 10 514.00 | 980.00 | 30 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 253.00 | 90 253.00 | 771.00 | 90 253.00 |