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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852.00 | 5 658.00 | 194.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 852.00 | 5 658.00 | 330 194.00 | 335 852.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CF Disponibilités | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 556.00 | 5 658.00 | 400 898.00 | 406 556.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 238.00 | 162 613.00 | | 189 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 280.00 | 66 625.00 | | 22 280.00 |
DL TOTAL (I) | 219 769.00 | 237 488.00 | | 219 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184.00 | 106 815.00 | | 121 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345.00 | 1 997.00 | | 7 345.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 129.00 | 135 612.00 | | 181 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 898.00 | 373 101.00 | | 400 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 129.00 | 135 612.00 | | 181 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 504.00 | -2 471.00 | | -6 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 280.00 | 66 625.00 | | 22 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 852.00 | | | 335 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 643.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 643.00 | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VI Groupe et associés | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 129.00 | 181 129.00 | | 181 129.00 |