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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AP Constructions | 619 100.00 | 86 165.00 | 532 934.00 | 619 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 478.00 | 575 669.00 | 211 809.00 | 787 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 132.00 | 82 774.00 | 171 358.00 | 254 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 655.00 | 748 438.00 | 931 216.00 | 1 679 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
BN En cours de production de biens | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
BT Marchandises | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
BZ Autres créances | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
CF Disponibilités | 252 518.00 | | 252 518.00 | 252 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 333.00 | | 1 418 333.00 | 1 418 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 988.00 | 748 438.00 | 2 349 550.00 | 3 097 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DG Autres réserves | 473 981.00 | 422 868.00 | | 473 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 311.00 | 51 113.00 | | 24 311.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 58 931.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 520 611.00 | 555 199.00 | | 520 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 561.00 | 967 275.00 | | 1 104 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 628.00 | 539 675.00 | | 597 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 167 795.00 | | 94 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 661.00 | 26 057.00 | | 30 661.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 938.00 | 1 700 804.00 | | 1 828 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 550.00 | 2 256 003.00 | | 2 349 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 108.00 | |
FM Production stockée | | | -5 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 491.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 500.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 899.00 | 7 248.00 | | 58 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 899.00 | 13 748.00 | | 78 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 123.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 14 097.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 637.00 | 759 749.00 | | 764 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 325.00 | 708 635.00 | | 740 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 311.00 | 51 113.00 | | 24 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 155.00 | | 246 500.00 | 1 463 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 679 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 660 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 211.00 | | 246 500.00 | 1 444 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 947.00 | 147 492.00 | 30 000.00 | 630 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 117.00 | 147 492.00 | 30 000.00 | 627 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 562.00 | 279 751.00 | 522 728.00 | 1 104 562.00 |
VI Groupe et associés | 597 628.00 | 597 628.00 | | 597 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 946.00 | 222 946.00 | | 222 946.00 |
VW T.V.A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 938.00 | 1 004 127.00 | 522 728.00 | 1 828 938.00 |