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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 451.00 | 346.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 2 303.00 | 1 553.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 973.00 | 2 753.00 | 1 096 220.00 | 1 098 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 363.00 | | 711 363.00 | 711 363.00 |
BZ Autres créances | 315 819.00 | | 315 819.00 | 315 819.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 398.00 | | 1 036 398.00 | 1 036 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 371.00 | 2 753.00 | 2 132 618.00 | 2 135 371.00 |
CU Autres participations | 1 094 320.00 | | 1 094 320.00 | 1 094 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 479 329.00 | 527 842.00 | | 479 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | -48 513.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 519 748.00 | 513 429.00 | | 519 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 653.00 | 334 090.00 | | 298 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 582.00 | 1 119 170.00 | | 810 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 14 361.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 040.00 | 300 855.00 | | 343 040.00 |
EA Autres dettes | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 870.00 | 1 768 477.00 | | 1 612 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 618.00 | 2 281 906.00 | | 2 132 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 969.00 | 1 511 971.00 | | 1 341 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 592.00 | 25 204.00 | | 26 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 963.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 151.00 | 511 336.00 | | 651 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 832.00 | 559 848.00 | | 644 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | -48 513.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 574.00 | | 1 399.00 | 1 097 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | 285.00 | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | 1 114.00 | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 320.00 | | | 1 094 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 081.00 | | 1 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 194.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 887.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
UX Autres créances clients | 711 363.00 | 711 363.00 | | 711 363.00 |
VB T. V. A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VC Groupe et associés | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 061.00 | 1 160.00 | 211 751.00 | 272 061.00 |
VI Groupe et associés | 810 582.00 | 810 582.00 | | 810 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 160.00 | 266 160.00 | | 266 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 925.00 | 1 033 925.00 | | 1 033 925.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 870.00 | 1 341 969.00 | 211 751.00 | 1 612 870.00 |