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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 173 177.00 | 94 854.00 | 78 324.00 | 173 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 141.00 | 46 448.00 | 24 693.00 | 71 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 927.00 | 125 511.00 | 42 416.00 | 167 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 018.00 | 266 812.00 | 201 206.00 | 468 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 551.00 | | 168 551.00 | 168 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 570.00 | 266 812.00 | 369 757.00 | 636 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 309.00 | 86 210.00 | | 104 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | 18 599.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 163 316.00 | 160 309.00 | | 163 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 487.00 | 110 637.00 | | 64 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 510.00 | 17 910.00 | | 23 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 052.00 | 77 358.00 | | 94 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | 26 604.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 441.00 | 232 508.00 | | 206 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 757.00 | 392 817.00 | | 369 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 873.00 | | 1 039.00 | 467 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 468 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 894.00 | 44 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 206.00 | | 1 039.00 | 411 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 330.00 | 36 739.00 | 9 257.00 | 239 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 894.00 | 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 330.00 | 35 845.00 | 8 363.00 | 239 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487.00 | 35 020.00 | 29 467.00 | 64 487.00 |
VI Groupe et associés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326.00 | 18 190.00 | 11 136.00 | 29 326.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 441.00 | 176 974.00 | 29 467.00 | 206 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |