| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 207.00 | 5 887.00 | 15 320.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 092.00 | 104 299.00 | 16 793.00 | 121 092.00 |
BF Prêts | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 440.00 | 110 186.00 | 60 254.00 | 170 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 818.00 | 31 609.00 | 119 209.00 | 150 818.00 |
BZ Autres créances | 621 920.00 | | 621 920.00 | 621 920.00 |
CF Disponibilités | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 234.00 | 31 609.00 | 801 625.00 | 833 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 675.00 | 141 795.00 | 861 880.00 | 1 003 675.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 351.00 | 1 015 335.00 | | 112 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 829.00 | -902 983.00 | | -800 829.00 |
DL TOTAL (I) | 311 522.00 | 1 112 352.00 | | 311 522.00 |
DP Provisions pour risques | 141 688.00 | 83 906.00 | | 141 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 127.00 | 4 500.00 | | 5 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 815.00 | 88 406.00 | | 146 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 163.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | 999.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 695.00 | 206 035.00 | | 294 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 973.00 | 102 908.00 | | 93 973.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 43.00 | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 506.00 | 10 831.00 | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 543.00 | 320 979.00 | | 403 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 880.00 | 1 521 737.00 | | 861 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 430.00 | | 312 430.00 | 312 430.00 |
FG Production vendue services | 731 631.00 | 52 661.00 | 784 292.00 | 731 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 061.00 | 52 661.00 | 1 096 722.00 | 1 044 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 25 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | 681.00 | | 5 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 253.00 | 20 000.00 | | 11 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 970.00 | 20 681.00 | | 16 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 605.00 | 10 887.00 | | 14 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 662.00 | 85 143.00 | | 69 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 266.00 | 96 031.00 | | 84 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 296.00 | -75 350.00 | | -67 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 855.00 | 743 992.00 | | 1 133 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 684.00 | 1 646 975.00 | | 1 934 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 829.00 | -902 983.00 | | -800 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 418.00 | 8 768.00 | | 101 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 875.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 406.00 | 7 893.00 | | 96 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 406.00 | 69 662.00 | 11 253.00 | 88 406.00 |
6T Sur comptes clients | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 015.00 | 69 662.00 | 11 253.00 | 120 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 695.00 | 294 695.00 | | 294 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UP Prêts | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
UX Autres créances clients | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VB T. V. A. | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VC Groupe et associés | 558 452.00 | 558 452.00 | | 558 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 811.00 | 797 873.00 | 27 941.00 | 825 811.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 543.00 | 403 543.00 | | 403 543.00 |