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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
AP Constructions | 559 906.00 | 14 241.00 | 545 665.00 | 559 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 156.00 | 1 235.00 | 20 921.00 | 22 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 932.00 | 15 476.00 | 1 873 456.00 | 1 888 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 493.00 | | 318 493.00 | 318 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 425.00 | 15 476.00 | 2 191 949.00 | 2 207 425.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 134.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 877.00 | 1 765.00 | | 24 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 537.00 | 107 978.00 | | 241 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 415.00 | 1 124 877.00 | | 1 366 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 470.00 | 203 826.00 | | 468 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 305.00 | 307 358.00 | | 271 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 6 756.00 | | 33 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | 15 684.00 | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | 1 042.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 535.00 | 537 166.00 | | 825 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 949.00 | 1 662 044.00 | | 2 191 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 583.00 | 352 584.00 | | 405 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 335.00 | | 442 335.00 | 442 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 335.00 | | 442 335.00 | 442 335.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 162.00 | | | -54 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 578.00 | | | -10 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 643.00 | 449 174.00 | | 646 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 105.00 | 341 196.00 | | 405 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 537.00 | 107 978.00 | | 241 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 346.00 | | 639 336.00 | 1 304 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 750.00 | 1 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 750.00 | 1 888 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 596.00 | | 639 336.00 | 203 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 750.00 | | | 1 100 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 973.00 | 48 022.00 | 198 259.00 | 467 973.00 |
VI Groupe et associés | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 231.00 | 168 231.00 | 46 000.00 | 214 231.00 |
VW T.V.A. | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 535.00 | 405 583.00 | 198 259.00 | 825 535.00 |