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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 15 320.00 | 615.00 | 15 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 272.00 | 43 260.00 | 16 012.00 | 59 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 504.00 | 58 580.00 | 21 924.00 | 80 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CF Disponibilités | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 262.00 | 58 581.00 | 184 681.00 | 243 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 571.00 | 64 449.00 | | -139 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 429.00 | -204 021.00 | | -123 429.00 |
DL TOTAL (I) | -246 001.00 | -122 572.00 | | -246 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 176.00 | 34 000.00 | | 177 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 242.00 | 138 961.00 | | 36 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 128.00 | 51 686.00 | | 27 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 770.00 | 153 642.00 | | 118 770.00 |
EA Autres dettes | 57 156.00 | 148.00 | | 57 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 682.00 | 378 439.00 | | 430 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 681.00 | 255 867.00 | | 184 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 313.00 | 260 439.00 | | 262 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 855.00 | 433 535.00 | 582 390.00 | 148 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 855.00 | 433 535.00 | 582 390.00 | 148 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 195.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 195.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -195.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | 6 359.00 | | 17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 319.00 | 528 835.00 | | 584 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 748.00 | 732 856.00 | | 707 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 429.00 | -204 021.00 | | -123 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VP Divers | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 050.00 | 116 753.00 | 5 297.00 | 122 050.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |