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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 118.00 | | 167 118.00 | 167 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BZ Autres créances | 616 428.00 | | 616 428.00 | 616 428.00 |
CF Disponibilités | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 624.00 | | 764 624.00 | 764 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 742.00 | | 931 742.00 | 931 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 464.00 | 219 238.00 | | 203 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 644.00 | -15 775.00 | | 222 644.00 |
DL TOTAL (I) | 481 107.00 | 258 464.00 | | 481 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 282.00 | 3 091.00 | | 13 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | 8 581.00 | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | 185 911.00 | 2 500.00 | | 185 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 635.00 | 34 354.00 | | 450 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 742.00 | 292 817.00 | | 931 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 635.00 | 34 354.00 | | 450 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 397.00 | | 1 181 397.00 | 1 181 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 397.00 | | 1 181 397.00 | 1 181 397.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 059.00 | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 241.00 | | | -457 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 201.00 | -12 507.00 | | 1 186 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 558.00 | 3 267.00 | | 963 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 644.00 | -15 775.00 | | 222 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 911.00 | 185 911.00 | | 185 911.00 |
UX Autres créances clients | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VB T. V. A. | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 242.00 | | | 457 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 872.00 | 648 872.00 | | 648 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 635.00 | 450 635.00 | | 450 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 967.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 019.00 | 505.00 | | 1 019.00 |
ST Autres comptes | 72 474.00 | 1 046.00 | | 72 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262 673.00 | | | 1 262 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 967.00 | | 1 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 795.00 | 8 071.00 | | 264 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 100.00 | 1 551.00 | | 1 349 100.00 |