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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 243.00 | 1 236 305.00 | 887 938.00 | 2 124 243.00 |
AH Fonds commercial | 3 487 372.00 | 1 760 389.00 | 1 726 983.00 | 3 487 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 591 435.00 | 22 561 327.00 | 14 030 108.00 | 36 591 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 300.00 | 454 827.00 | 291 474.00 | 746 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 034 460.00 | 26 012 848.00 | 17 021 613.00 | 43 034 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 498.00 | | 433 498.00 | 433 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 583 762.00 | 285 546.00 | 8 298 216.00 | 8 583 762.00 |
BZ Autres créances | 851 294.00 | | 851 294.00 | 851 294.00 |
CF Disponibilités | 7 466 161.00 | | 7 466 161.00 | 7 466 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 308.00 | | 693 308.00 | 693 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 028 024.00 | 285 546.00 | 17 742 478.00 | 18 028 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 062 483.00 | 26 298 394.00 | 34 764 090.00 | 61 062 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 202 579.00 | 9 202 579.00 | | 9 202 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 084.00 | 473 023.00 | | 656 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 242.00 | 5 024 090.00 | | 2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978 899.00 | 3 661 213.00 | | 5 978 899.00 |
DL TOTAL (I) | 15 839 803.00 | 18 360 905.00 | | 15 839 803.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 82 500.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 630.00 | 42 700.00 | | 49 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 130.00 | 125 200.00 | | 70 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 343.00 | | | 2 560 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341.00 | 122 135.00 | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 589.00 | 5 379 640.00 | | 4 717 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 817.00 | 2 123 697.00 | | 2 069 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 7 354.00 | | 8 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 430 846.00 | 8 595 612.00 | | 9 430 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 854 156.00 | 16 228 438.00 | | 18 854 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 764 090.00 | 34 714 543.00 | | 34 764 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 553 111.00 | 3 174 736.00 | 27 727 848.00 | 24 553 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 553 111.00 | 3 174 736.00 | 27 727 848.00 | 24 553 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 086 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 997 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 95 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 272 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 814 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 821 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 130.00 | 7 408.00 | | 63 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 301.00 | 7 408.00 | | 63 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 962.00 | -7 408.00 | | -58 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783 788.00 | 1 842 328.00 | | 2 783 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098 005.00 | 23 852 901.00 | | 28 098 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 119 107.00 | 20 191 688.00 | | 22 119 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978 899.00 | 3 661 213.00 | | 5 978 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 680 316.00 | | 374 165.00 | 42 680 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 023.00 | 43 034 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 203 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 023.00 | 746 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 837 723.00 | | 365 327.00 | 41 837 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 301.00 | | 7 022.00 | 759 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 293.00 | | 1 816.00 | 83 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 187.00 | 266 175.00 | 20 023.00 | 1 157 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 699.00 | 173 812.00 | | 774 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 487.00 | 92 363.00 | 20 023.00 | 382 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 200.00 | 6 930.00 | 62 000.00 | 125 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 609 510.00 | | | 24 609 510.00 |
6T Sur comptes clients | 372 482.00 | 114 452.00 | 201 388.00 | 372 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 981 992.00 | 114 452.00 | 201 388.00 | 24 981 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 107 192.00 | 121 382.00 | 263 388.00 | 25 107 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 382.00 | 263 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 589.00 | 4 717 589.00 | | 4 717 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 678.00 | 446 678.00 | | 446 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 430 846.00 | 9 430 846.00 | | 9 430 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 246 819.00 | 8 246 819.00 | | 8 246 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 943.00 | | 336 943.00 | 336 943.00 |
VB T. V. A. | 800 230.00 | 800 230.00 | | 800 230.00 |
VC Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 343.00 | 2 560 343.00 | | 2 560 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 286.00 | 648 286.00 | | 648 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 414.00 | 991 414.00 | | 991 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 498.00 | 469 498.00 | | 469 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 308.00 | 693 308.00 | | 693 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646 972.00 | 10 224 920.00 | 422 052.00 | 10 646 972.00 |
VW T.V.A. | 1 279 989.00 | 1 279 989.00 | | 1 279 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 854 157.00 | 18 854 157.00 | | 18 854 157.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |