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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 316.00 | 23 009.00 | 26 307.00 | 49 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 457.00 | 38 627.00 | 7 830.00 | 46 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 680.00 | 67 736.00 | 39 944.00 | 107 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 739.00 | | 192 739.00 | 192 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 418.00 | 67 736.00 | 232 682.00 | 300 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 75 680.00 | 65 677.00 | | 75 680.00 |
DH Report à nouveau | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 695.00 | 10 003.00 | | -8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 111 634.00 | 120 329.00 | | 111 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 174.00 | 1 783.00 | | 28 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 278.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 89 574.00 | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 794.00 | 140 179.00 | | 65 794.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 395.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 049.00 | 237 210.00 | | 121 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 682.00 | 357 538.00 | | 232 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 244.00 | 237 210.00 | | 92 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 621 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 120.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 3 050.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 199.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 1 851.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 582.00 | 640 677.00 | | 677 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 276.00 | 630 674.00 | | 686 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 695.00 | 10 003.00 | | -8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 509.00 | 4 227.00 | | 63 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 409.00 | 4 227.00 | | 57 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 174.00 | 7 369.00 | 20 805.00 | 28 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VP Divers | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 388.00 | 109 902.00 | 486.00 | 110 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 049.00 | 92 244.00 | 20 805.00 | 113 049.00 |