| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 547.00 | 68 311.00 | 27 236.00 | 95 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 12 655.00 | 516.00 | 13 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 052.00 | 80 966.00 | 29 086.00 | 110 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 276.00 | 22 613.00 | 124 662.00 | 147 276.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 762.00 | 22 613.00 | 187 149.00 | 209 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 815.00 | 103 580.00 | 216 235.00 | 319 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 279.00 | 81 697.00 | | 63 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | 1 581.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 96 494.00 | 110 779.00 | | 96 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 554.00 | 12 162.00 | | 31 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 864.00 | 5 207.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 944.00 | 12 696.00 | | 39 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 39 102.00 | | 41 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 740.00 | 69 168.00 | | 119 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 235.00 | 179 947.00 | | 216 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 258.00 | | 303 258.00 | 303 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 258.00 | | 303 258.00 | 303 258.00 |
FM Production stockée | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 6 500.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 053.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 5 446.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | -802.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 763.00 | 308 084.00 | | 305 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 048.00 | 306 502.00 | | 300 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | 1 582.00 | | 5 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 133.00 | | 1 919.00 | 108 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 800.00 | | 1 919.00 | 106 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 754.00 | 9 212.00 | | 71 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 754.00 | 9 212.00 | | 71 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065.00 | 4 172.00 | 3 893.00 | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 740.00 | 115 847.00 | 3 893.00 | 119 740.00 |