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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 650.00 | 83 388.00 | 17 262.00 | 100 650.00 |
AH Fonds commercial | 262 361.00 | 85 000.00 | 177 361.00 | 262 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 934.00 | 26 137.00 | 6 797.00 | 32 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 145.00 | 2 929 024.00 | 952 121.00 | 3 881 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BF Prêts | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 283.00 | 3 123 549.00 | 1 237 734.00 | 4 361 283.00 |
BT Marchandises | 488 145.00 | | 488 145.00 | 488 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 607.00 | 65 187.00 | 3 607 421.00 | 3 672 607.00 |
BZ Autres créances | 196 375.00 | | 196 375.00 | 196 375.00 |
CF Disponibilités | 978 449.00 | | 978 449.00 | 978 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 048.00 | 65 187.00 | 5 303 861.00 | 5 369 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 331.00 | 3 188 736.00 | 6 541 595.00 | 9 730 331.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 378.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 350.00 | 897 883.00 | | 596 350.00 |
DK Provisions réglementées | 164 069.00 | 123 046.00 | | 164 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 749.00 | 1 549 375.00 | | 1 288 749.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 108.00 | 306 994.00 | | 376 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 108.00 | 336 994.00 | | 406 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 55 878.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 712.00 | 2 042 645.00 | | 3 026 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 630.00 | 1 316 042.00 | | 1 311 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 019.00 | 416 862.00 | | 311 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 623.00 | 58 420.00 | | 51 623.00 |
EA Autres dettes | 138 892.00 | 139 779.00 | | 138 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 823.00 | 6 000.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 738.00 | 4 035 626.00 | | 4 846 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 595.00 | 5 921 995.00 | | 6 541 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 821 150.00 | | 102 821 150.00 | 102 821 150.00 |
FG Production vendue services | 1 592 063.00 | | 1 592 063.00 | 1 592 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 413 213.00 | | 104 413 213.00 | 104 413 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 732 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 330 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 634.00 | |
GE Autres charges | | | 25 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 584 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 455.00 | 2 884.00 | | 28 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 068.00 | 96 350.00 | | 22 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 043.00 | 99 235.00 | | 53 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 467.00 | 2 731.00 | | 140 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 661.00 | 167 549.00 | | 135 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 525.00 | 170 280.00 | | 276 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 482.00 | -71 046.00 | | -223 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 446.00 | 48 486.00 | | 35 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 378.00 | 436 933.00 | | 274 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 785 993.00 | 102 255 227.00 | | 104 785 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 189 642.00 | 101 357 344.00 | | 104 189 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 350.00 | 897 883.00 | | 596 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 000.00 | | | 4 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870 000.00 | | | 3 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 000.00 | 362 000.00 | 163 000.00 | 2 841 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 12 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 000.00 | 350 000.00 | 163 000.00 | 2 769 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | 38 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672 000.00 | | | 3 672 000.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 000.00 | 3 939 000.00 | 46 000.00 | 3 985 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 000.00 | 3 027 000.00 | | 3 027 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |