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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 294.00 | 14 678.00 | 22 616.00 | 37 294.00 |
AH Fonds commercial | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 155.00 | 12 123.00 | 32.00 | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 317.00 | 50 502.00 | 26 815.00 | 77 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 407.00 | 77 303.00 | 67 104.00 | 144 407.00 |
BT Marchandises | 1 144 051.00 | 14 804.00 | 1 129 247.00 | 1 144 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
BZ Autres créances | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CF Disponibilités | 269 362.00 | | 269 362.00 | 269 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 861.00 | 14 804.00 | 1 555 056.00 | 1 569 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 268.00 | 92 108.00 | 1 622 160.00 | 1 714 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 687.00 | | | 550 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 734 854.00 | | | 734 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 834.00 | | | 257 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 078.00 | | | 398 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
EA Autres dettes | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 306.00 | | | 887 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 160.00 | | | 1 622 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 578.00 | | | 705 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 296.00 | 19 032.00 | 7 025.00 | 65 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | 10 887.00 | 7 025.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | 8 145.00 | | 54 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 942.00 | 14 804.00 | 14 942.00 | 14 942.00 |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 570.00 | 14 804.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 570.00 | 14 804.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 078.00 | 398 078.00 | | 398 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 834.00 | 76 106.00 | 181 728.00 | 257 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 746.00 | 137 697.00 | 49.00 | 137 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 560.00 | 651 832.00 | 181 728.00 | 833 560.00 |