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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 831.00 | 254.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 672.00 | 1 008.00 | 10 664.00 | 11 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BZ Autres créances | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 011.00 | | 530 011.00 | 530 011.00 |
CF Disponibilités | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 160.00 | | 811 160.00 | 811 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 832.00 | 1 008.00 | 821 824.00 | 822 832.00 |
CU Autres participations | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 903 576.00 | 903 576.00 | | 903 576.00 |
DH Report à nouveau | -127 733.00 | | | -127 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 719.00 | -127 733.00 | | -17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 766 924.00 | 784 643.00 | | 766 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 5 619.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 792.00 | 50 306.00 | | 20 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 9 858.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | 2 694.00 | | 6 682.00 |
EA Autres dettes | 19 450.00 | 30 525.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 901.00 | 99 002.00 | | 54 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 824.00 | 883 645.00 | | 821 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 636 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 793 500.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -156 513.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 858.00 | 791 470.00 | | 55 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 578.00 | 919 203.00 | | 73 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 719.00 | -127 733.00 | | -17 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 271.00 | | 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 271.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 192 424.00 | | | 192 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |