| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 758.00 | 29 409.00 | 349.00 | 29 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 362.00 | 22 006.00 | 18 356.00 | 40 362.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 692.00 | 51 415.00 | 23 277.00 | 74 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BZ Autres créances | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CF Disponibilités | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 449.00 | 51 415.00 | 199 034.00 | 250 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 82 709.00 | 32 129.00 | | 82 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 845.00 | 50 580.00 | | -18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 72 444.00 | 91 289.00 | | 72 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470.00 | 328.00 | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 7 375.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 65 598.00 | | 47 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 516.00 | 59 690.00 | | 50 516.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 8 197.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 591.00 | 142 688.00 | | 126 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 034.00 | 233 977.00 | | 199 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 908.00 | 142 688.00 | | 116 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 837.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 302.00 | 24 377.00 | | 7 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | 1 100.00 | | 7 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 1 100.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 493.00 | 266.00 | | 11 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 266.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 834.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 632.00 | 445 101.00 | | 261 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 477.00 | 394 521.00 | | 280 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 845.00 | 50 580.00 | | -18 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 236.00 | 19 008.00 | | 17 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 395.00 | | 16 195.00 | 72 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 898.00 | 74 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 898.00 | 41 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 617.00 | | 14 242.00 | 41 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 953.00 | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 451.00 | 6 862.00 | 13 898.00 | 58 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 997.00 | 1 412.00 | | 27 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 5 450.00 | 13 898.00 | 30 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | | 7 721.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 205.00 | 5 523.00 | 9 683.00 | 15 205.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 833.00 | 135 833.00 | | 135 833.00 |
VW T.V.A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 091.00 | 115 408.00 | 9 683.00 | 125 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 6 394.00 | | 4 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | 5 477.00 | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 77 987.00 | 131 077.00 | | 77 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 960.00 | 17 329.00 | | 20 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 17 357.00 | | 5 445.00 |
YT Sous‐traitance | 3 565.00 | 9 609.00 | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | 6 394.00 | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 451.00 | 43 599.00 | | 43 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 581.00 | 20 949.00 | | 32 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 779.00 | 163 493.00 | | 108 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |