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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 879.00 | 19 542.00 | 19 336.00 | 38 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 048.00 | 19 711.00 | 19 336.00 | 39 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
072 Créances – Autres | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
084 Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
110 Total général Actif | 159 750.00 | 19 711.00 | 140 039.00 | 159 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 252.00 | 178 626.00 | | 159 252.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 252.00 | 178 629.00 | | 159 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 045.00 | 45 575.00 | | 27 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | 229.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 38 346.00 | 35 902.00 | | 38 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 3 920.00 | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 838.00 | 50 853.00 | | 49 838.00 |
252 Charges sociales | 25 060.00 | 25 861.00 | | 25 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | 5 529.00 | | 5 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 944.00 | 167 869.00 | | 149 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 309.00 | 10 761.00 | | 9 309.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 94.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 243.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 213.00 | 9 423.00 | | 8 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 479.00 | | | 11 479.00 |