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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 115.00 | 275.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 19 553.00 | 1 033.00 | 20 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 027.00 | 20 668.00 | 52 358.00 | 73 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
060 Stock marchandises | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 659.00 | 9 156.00 | 2 503.00 | 11 659.00 |
072 Créances – Autres | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
084 Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 623.00 | 9 156.00 | 57 467.00 | 66 623.00 |
110 Total général Actif | 139 650.00 | 29 824.00 | 109 825.00 | 139 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 432.00 | 354 704.00 | | 366 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 655.00 | 131 584.00 | | 134 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 751.00 | 3 847.00 | | 3 751.00 |
222 Production stockée | -3 697.00 | 3 466.00 | | -3 697.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 6 378.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 842.00 | 499 979.00 | | 501 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 328.00 | 250 610.00 | | 257 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | 3 933.00 | | -916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 290.00 | 52 877.00 | | 54 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 797.00 | -209.00 | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 80 602.00 | 92 279.00 | | 80 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 3 364.00 | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 313.00 | 70 720.00 | | 88 313.00 |
252 Charges sociales | 6 933.00 | 10 569.00 | | 6 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 1 062.00 | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 18.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 902.00 | 485 221.00 | | 491 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 940.00 | 14 758.00 | | 9 940.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 677.00 | 1 959.00 | | 8 677.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | 3 407.00 | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | 788.00 | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 893.00 | 12 522.00 | | 15 893.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 523.00 | | | 31 523.00 |