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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 583.00 | 14 174.00 | 9 409.00 | 23 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 282.00 | 60 285.00 | 13 997.00 | 74 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 068.00 | 74 459.00 | 173 608.00 | 248 068.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 014.00 | | 222 014.00 | 222 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 083.00 | 74 459.00 | 395 623.00 | 470 083.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 220 575.00 | | | 220 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 623.00 | | | 395 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 869.00 | 83 161.00 | 178 030.00 | 94 869.00 |
FG Production vendue services | 88 339.00 | 239 041.00 | 327 380.00 | 88 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 208.00 | 322 202.00 | 505 411.00 | 183 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 940.00 | | | 507 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 640.00 | | | 475 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 469.00 | | 15 598.00 | 232 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 267.00 | | 15 598.00 | 82 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115.00 | 6 343.00 | | 68 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 115.00 | 6 343.00 | | 68 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 295.00 | 51 143.00 | 150 152.00 | 201 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |