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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 152 386.00 | 89 090.00 | 63 296.00 | 152 386.00 |
040 Immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 646.00 | 89 090.00 | 77 556.00 | 166 646.00 |
060 Stock marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
072 Créances – Autres | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
110 Total général Actif | 420 054.00 | 89 090.00 | 330 964.00 | 420 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 369.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 710.00 | 410 634.00 | | 166 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 546.00 | 86 042.00 | | 57 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
230 Autres produits | 4 422.00 | 1 154.00 | | 4 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 763.00 | 497 831.00 | | 247 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 248.00 | 150 789.00 | | 54 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 828.00 | 4 568.00 | | 2 828.00 |
242 Autres charges externes. | 55 897.00 | 105 172.00 | | 55 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | 21 169.00 | | 8 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 932.00 | 119 045.00 | | 101 932.00 |
252 Charges sociales | 15 806.00 | 38 661.00 | | 15 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 890.00 | 15 555.00 | | 11 890.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 842.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 351.00 | 455 801.00 | | 252 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 588.00 | 42 030.00 | | -4 588.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | -50.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | 1 124.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 876.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 726.00 | 3 727.00 | | 176 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 4 451.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 089.00 | 33 051.00 | | -52 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 374.00 | | | 349 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 971.00 | | | 224 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -45 026.00 | | | -45 026.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 026.00 | | | -45 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |