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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 112.00 | | 1 460 112.00 | 1 460 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 414.00 | 2 018.00 | 2 548 395.00 | 2 550 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | 2 093.00 | 1 124.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 521.00 | 2 093.00 | 58 428.00 | 60 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 935.00 | 4 112.00 | 2 606 823.00 | 2 610 935.00 |
CU Autres participations | 1 088 249.00 | | 1 088 249.00 | 1 088 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 920.00 | 2 035 920.00 | | 2 035 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 054.00 | 56 208.00 | | 61 054.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 273 934.00 | | 366 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | 96 912.00 | | 18 326.00 |
DK Provisions réglementées | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 516.00 | 2 543 190.00 | | 2 561 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 38 897.00 | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | 109 856.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 853.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | 8 635.00 | | 8 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 308.00 | 163 240.00 | | 45 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 823.00 | 2 706 430.00 | | 2 606 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 003.00 | 139 200.00 | | 36 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | 8 279.00 | | 8 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 4 082.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 590.00 | 288 576.00 | | 87 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 264.00 | 191 664.00 | | 69 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 326.00 | 96 912.00 | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 140.00 | | | 2 672 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 933.00 | 2 548 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 726.00 | 2 550 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669 328.00 | | | 2 669 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | | 793.00 | 2 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | 793.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 994.00 | | | 994.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 112.00 | | 1 460 112.00 | 1 460 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 052.00 | 15 748.00 | 9 304.00 | 25 052.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 082.00 | 56 950.00 | 1 460 132.00 | 1 517 082.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 308.00 | 36 003.00 | 9 304.00 | 45 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 955.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | 8 928.00 | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 6 095.00 | 5 021.00 | | 6 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 440.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 1 395.00 | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 975.00 | 11 587.00 | | 7 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 769.00 | 3 258.00 | | 2 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 042.00 | 33 324.00 | | 35 042.00 |