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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 391.00 | 368.00 | 1 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 869.00 | 679 821.00 | 104 048.00 | 783 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 016.00 | 68 069.00 | 62 947.00 | 131 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 917.00 | 750 316.00 | 175 602.00 | 925 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 391.00 | 33 955.00 | 392 436.00 | 426 391.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 076.00 | 33 955.00 | 559 121.00 | 593 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 993.00 | 784 271.00 | 734 722.00 | 1 518 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 085.00 | 357 178.00 | | 308 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 921.00 | 10 906.00 | | 63 921.00 |
DL TOTAL (I) | 427 006.00 | 423 085.00 | | 427 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 691.00 | 107 710.00 | | 113 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 319.00 | 49 512.00 | | 99 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 414.00 | 87 860.00 | | 94 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 293.00 | 1 083.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 717.00 | 247 054.00 | | 307 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 722.00 | 670 138.00 | | 734 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 717.00 | 247 054.00 | | 307 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 334.00 | | 941 334.00 | 941 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 334.00 | | 941 334.00 | 941 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 1 544.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | 2 957.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 2 992.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 133.00 | -2 992.00 | | 10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | 1 931.00 | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 115.00 | 914 078.00 | | 963 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 194.00 | 903 172.00 | | 899 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 921.00 | 10 906.00 | | 63 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 045.00 | 6 062.00 | | 16 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 369.00 | | 75 014.00 | 923 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 465.00 | 925 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 465.00 | 914 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 337.00 | | 75 014.00 | 912 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 392.00 | 54 561.00 | 65 636.00 | 761 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 260.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 226.00 | 54 301.00 | 65 636.00 | 759 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 872.00 | 3 550.00 | 4 467.00 | 34 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 872.00 | 3 550.00 | 4 467.00 | 34 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 872.00 | 3 550.00 | 4 467.00 | 34 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 4 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 385 767.00 | 385 767.00 | | 385 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VI Groupe et associés | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 924.00 | 446 686.00 | 8 238.00 | 454 924.00 |
VW T.V.A. | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 717.00 | 307 717.00 | | 307 717.00 |