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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 640 846.00 | | 640 846.00 | 640 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 668.00 | 79 418.00 | 42 250.00 | 121 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 428.00 | 80 936.00 | 683 492.00 | 764 428.00 |
BT Marchandises | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 258.00 | | 255 258.00 | 255 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 686.00 | 80 936.00 | 938 750.00 | 1 019 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 266 144.00 | 251 670.00 | | 266 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 903.00 | 34 474.00 | | 60 903.00 |
DL TOTAL (I) | 602 047.00 | 561 144.00 | | 602 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 841.00 | 184 220.00 | | 160 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | 35 729.00 | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 233.00 | 100 033.00 | | 118 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | 50 384.00 | | 49 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 703.00 | 370 366.00 | | 336 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 750.00 | 931 510.00 | | 938 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 354.00 | | 10 841.00 | 758 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 764 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | 121 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 364.00 | | | 642 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 754.00 | | 10 681.00 | 115 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 160.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 734.00 | 14 969.00 | 4 767.00 | 70 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 216.00 | 14 969.00 | 4 767.00 | 69 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 750.00 | 23 803.00 | 97 901.00 | 160 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 724.00 | 54 404.00 | 320.00 | 54 724.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 703.00 | 199 756.00 | 97 901.00 | 336 703.00 |