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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 845.00 | 69 653.00 | 32 192.00 | 101 845.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 641.00 | 70 109.00 | 34 532.00 | 104 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
072 Créances – Autres | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
110 Total général Actif | 235 488.00 | 70 109.00 | 165 378.00 | 235 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 977.00 | 283 577.00 | | 311 977.00 |
230 Autres produits | 6 219.00 | 777.00 | | 6 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 196.00 | 284 354.00 | | 318 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 059.00 | 108 893.00 | | 109 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 712.00 | 768.00 | | 1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 85 267.00 | 64 049.00 | | 85 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 3 941.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 442.00 | 60 933.00 | | 61 442.00 |
252 Charges sociales | 9 409.00 | 17 918.00 | | 9 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 303.00 | 11 914.00 | | 13 303.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 17.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 849.00 | 268 433.00 | | 282 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 347.00 | 15 920.00 | | 35 347.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 375.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 813.00 | 275.00 | | 2 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 2 111.00 | | 4 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 439.00 | 13 160.00 | | 27 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |