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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 749.00 | 37 621.00 | 2 128.00 | 39 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 013.00 | 42 701.00 | 38 312.00 | 81 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 133.00 | 42 701.00 | 165 431.00 | 208 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 526.00 | 110 591.00 | | 90 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 853.00 | -20 065.00 | | -12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 86 473.00 | 99 326.00 | | 86 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 228.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 20 000.00 | | 19 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 57 530.00 | | 56 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 27 406.00 | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 551.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 958.00 | 85 715.00 | | 78 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 431.00 | 185 041.00 | | 165 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 211.00 | 105 339.00 | | 36 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 228.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 528.00 | 197 661.00 | | 198 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 381.00 | 217 726.00 | | 211 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 853.00 | -20 065.00 | | -12 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 827.00 | | 186.00 | 80 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 186.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 642.00 | 1 059.00 | | 41 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | 1 059.00 | | 41 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 204.00 | 88 519.00 | 6 685.00 | 95 204.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |