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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AN Terrains | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AP Constructions | 268 200.00 | 52 582.00 | 215 617.00 | 268 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 20 009.00 | 890.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 583.00 | 97 222.00 | 12 360.00 | 109 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 974.00 | 174 525.00 | 260 449.00 | 434 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 263.00 | 13 200.00 | 65 063.00 | 78 263.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 082.00 | 13 200.00 | 114 882.00 | 128 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 056.00 | 187 725.00 | 375 331.00 | 563 056.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 208 092.00 | | | 208 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 331.00 | | | 375 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 442.00 | | | 268 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 875.00 | | 9 098.00 | 425 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 385.00 | | 9 098.00 | 419 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 157.00 | 16 367.00 | | 158 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 446.00 | 16 367.00 | | 153 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 741.00 | 23 957.00 | 113 783.00 | 137 741.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 472.00 | 86 435.00 | 8 037.00 | 94 472.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 239.00 | 53 389.00 | 113 849.00 | 167 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YT Sous‐traitance | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |