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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 896.00 | 82 896.00 | 2 800 000.00 | 2 882 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 572 310.00 | | 572 310.00 | 572 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 087.00 | | 1 842 087.00 | 1 842 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 983.00 | 82 896.00 | 4 642 087.00 | 4 724 983.00 |
CU Autres participations | 2 819 000.00 | 19 000.00 | 2 800 000.00 | 2 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 934.00 | 635 934.00 | | 635 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | 5 471.00 | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 132 806.00 | 103 956.00 | | 132 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565 829.00 | 30 368.00 | | 3 565 829.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 341 558.00 | 796 661.00 | | 4 341 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 342 539.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 546.00 | 1 260.00 | | 292 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 530.00 | 650 598.00 | | 300 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 087.00 | 1 447 259.00 | | 4 642 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 437 178.00 | | | 11 437 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458 109.00 | | | 11 458 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 5.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 339.00 | | | 1 095 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 402.00 | 5.00 | | 1 095 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 362 707.00 | -5.00 | | 10 362 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 265.00 | 5 359.00 | | 303 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 110.00 | 72 000.00 | | 11 458 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 281.00 | 41 632.00 | | 1 792 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 665 829.00 | 30 368.00 | | 9 665 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 180.00 | | 2 800 000.00 | 1 289 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095 339.00 | 2 882 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 284.00 | 2 882 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 945.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 235.00 | | 2 800 000.00 | 1 178 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 827.00 | | 20 931.00 | 103 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 546.00 | 292 546.00 | | 292 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
VB T. V. A. | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VC Groupe et associés | 501 315.00 | 501 315.00 | | 501 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 206.00 | 572 310.00 | 63 896.00 | 636 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 530.00 | 300 530.00 | | 300 530.00 |