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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 664.00 | 17 578.00 | 33 085.00 | 50 664.00 |
AH Fonds commercial | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 082.00 | 152 990.00 | 44 092.00 | 197 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 807.00 | 15 584.00 | 26 222.00 | 41 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 846.00 | 220 660.00 | 150 186.00 | 370 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
BN En cours de production de biens | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 333.00 | 17 475.00 | 654 858.00 | 672 333.00 |
BZ Autres créances | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CF Disponibilités | 221 559.00 | | 221 559.00 | 221 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 792.00 | 17 475.00 | 1 149 317.00 | 1 166 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 638.00 | 238 135.00 | 1 299 503.00 | 1 537 638.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 19 503.00 | 10 496.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 191 066.00 | 530 366.00 | | 191 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 115.00 | 240 700.00 | | 246 115.00 |
DL TOTAL (I) | 509 932.00 | 843 816.00 | | 509 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 13 282.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 059.00 | | | 164 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 109.00 | 515 799.00 | | 566 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 358.00 | 115 800.00 | | 44 358.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 571.00 | 647 349.00 | | 789 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 503.00 | 1 491 166.00 | | 1 299 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 522.00 | | | 779 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 719.00 | 60 612.00 | | 579 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 484.00 | | 370 846.00 | 269 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 86 542.00 | 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 064.00 | | 238 890.00 | 269 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 804.00 | 16 158.00 | | 70 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 553.00 | 44 401.00 | | 463 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | 51.00 | | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 070.00 | 57 208.00 | 261 622.00 | 410 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 495.00 | 6 007.00 | | 13 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 8 533.00 | 420.00 | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 110.00 | 42 667.00 | 261 202.00 | 387 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 357.00 | | 2 882.00 | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 357.00 | 15 004.00 | 2 882.00 | 20 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 357.00 | 15 004.00 | 2 882.00 | 20 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 109.00 | 566 109.00 | | 566 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 651 169.00 | 651 169.00 | | 651 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 951.00 | 10 048.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 059.00 | 164 059.00 | | 164 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 186.00 | 799 833.00 | 352.00 | 800 186.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 571.00 | 779 522.00 | 10 048.00 | 789 571.00 |